Recife, 28 de julho de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
,&$/3$57,&,3$d®(66$
CNPJ(MF) nº 10.858.529/0001-02
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à
apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referente ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 27 de julho
de 2018. $'LUHWRULD
Demonstração do Resultado dos Exercícios
%DODQoR3DWULPRQLDOHPGH'H]HPEUR(R$ Mil)
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) Controladora
Controladora
2017
2016
$WLYR
2017
2016
Despesas gerais e administrativas
(59)
(512)
Circulante
833
936
Outras (despesas) receitas
Caixa e equivalentes de caixa
34
49
operacionais, líquidas
(151) 12.511
Contas a receber de clientes
3
102
Particip. resultados controladas
(95)
76
Tributos a recuperar
691
692
/XFUR SUHMXt]R RSHUDFLRQDO
Partes relacionadas
54
53
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Outros ativos
51
40
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Não Circulante
67.381 64.596
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Realizável a longo prazo
Prov.p/perdas control. conjunto
315 (10.137)
Partes relacionadas
8.638
6.335
Lucro líquido do exercício
16
1.989
Investimentos
58.445 57.963
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DGRVH[HUFtFLRV
Imobilizado
298
298
¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil) Controladora
2017
2016
7RWDOGR$WLYR
68.214 65.532
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Lucro líquido do exercício
16
1.989
Circulante
23
613
$MXVWHVGH
Fornecedores
23
558
Participações em controladas
Tributos a pagar
2
e coligadas
(220) 10.061
Partes relacionadas
53
Prej. alienação de imobilizado
355
Não Circulante
39.679 36.423
Variação no capital circulante operacional
Partes relacionadas
37.470 34.475
Contas a receber de clientes
99
(102)
Prov. p/perdas investimentos
2.209
1.948
Tributos a recuperar
1
(263)
Patrimônio Líquido
28.512 28.496
Partes relacionadas
(54)
(775)
Capital social
354.640 354.640
Outros ativos
(12)
(37)
Ajustes de avaliação patrimonial (13.571) (13.571) Fornecedores
(535)
(61)
Reservas de lucros
22.430 22.430
Salários e encargos
(4)
Prejuízos acumulados
(334.986)(335.003) Tributos a pagar
(2)
(88)
Outros passivos
(85)
Total do Passivo e Patr. Líq.
68.214 65.532
&DL[DOtT DSOLFDGRQDV JHUDGR
pelas ativid. operacionais
(707) 10.990
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(11.003)
Adiantamento p/ futuro
aumento de capital
(2.303) (1.643)
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(2.303) (12.646)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
2.995
241
Caixa líq. gerado pelas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
2.995
241
Redução de caixa e equiv.
de caixa, líquidos
(15) (1.415)
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
no início do exercício
49
1.464
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
34
49
%DODQoR3DWULPRQLDOHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
$WLYR
2017
2016
Circulante
899
1.049
Caixa e equivalentes de caixa
97
145
Contas a receber de clientes
3
102
Tributos a recuperar
694
709
Outros ativos
105
93
Não Circulante
67.420 64.569
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
7.167
4.893
Investimentos
56.954 56.377
Imobilizado
384
384
Intangível
2.915
2.915
7RWDOGR$WLYR
68.319 65.618
2017
2016
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
128
699
Fornecedores
123
558
Tributos a pagar
17
Partes relacionadas
5
124
Não Circulante
39.679 36.423
Partes relacionadas
37.470 34.475
Prov. p/perdas investimentos
2.209
1.948
Patrimônio Líquido
28.512 28.496
Capital social
354.640 354.640
Ajustes de avaliação patrimonial (13.571) (13.571)
Reservas de lucros
22.430 22.430
Prejuízos acumulados
(334.986)(335.003)
Total do Passivo e Patr. Líq.
68.319 65.618
Demonstração do Resultado dos Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) Consolidado
2017
2016
Despesas gerais e administrativas
(329)
(554)
Outras receitas oper., líquidas
25 12.647
/XFUR SUHMXt]R RSHUDFLRQDO
(304) 12.093
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
5
48
Prov.p/perdas control. conjunto
315 (10.137)
Lucro antes do IR e CS
16
2.004
IR e contribuição social
(15)
Lucro líquido do exercício
16
1.989
'HPRQVWUDomRGRV/XFURVRX3UHMXt]RV$FXPXODGRVGRV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR
(R$ Mil) Consolidado
2017
2016
Saldo Inicial
(335.003)(336.992)
Lucro líquido do exercício
16
1.989
Saldo Final
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exerc.
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) Consolidado
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS
16
2.004
Ano XCV • NÀ 138 - 45
$MXVWHVGH
Participações em controladas
e coligadas
(315) 10.137
Prej. alienação de imobilizado
355
Variação no capital circulante operacional
Contas a receber de clientes
99 (12.503)
Tributos a recuperar
19
(260)
Outros ativos
(132)
(812)
Fornecedores
(435)
(61)
Salários e encargos
(4)
Tributos a pagar
(17)
(90)
Outros passivos
(86)
Caixa aplicado nas operações
(765) (1.320)
IR e contribuição social pagos
(4)
(17)
Caixa líq. aplicado nas
ativid. operacionais
(769) (1.337)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(11.000)
Adiantamento p/ futuro
aumento de capital
(2.274) (1.643)
Indenização ref. desapropriação
terreno
12.401
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(2.274)
(242)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
2.995
241
Caixa líq. gerado pelas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
2.995
241
Redução de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
(48) (1.338)
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
no início do exercício
145
1.483
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
97
145
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE 14847/O-2
(103142)
ICAL VIDROS S/A - CNPJ (MF) 15.736.159/0001-46
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Controladora
Ativo
2017
2016
Circulante
9.141
7.365
Caixa e equivalentes de caixa
537
1.303
Contas a receber de clientes
1.679
1.681
Partes relacionadas
4.812
3.066
Outros ativos
2.113
1.315
Não Circulante
183.506 221.790
Partes relacionadas
128
109
Outros ativos
76
50
Investimento
170.393 208.523
Imobilizado
8.458
8.368
Intangível
4.451
4.740
Total do Ativo
192.647 229.155
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Circulante
4.983
4.593
Fornecedores
2.380
2.063
Partes relacionadas
228
218
Credores p/grupamento de ações 2.286
2.286
Outros passivos
89
26
Não Circulante
163.902 142.159
Parcelamento tributário
3.450
3.765
Partes relacionadas
160.452 138.394
Patrimônio Líquido
23.762
82.403
Capital social
183.363 183.363
Prejuízos acumulados
(159.601) (100.960)
Total Passivo e Patrim. Líq. 192.647 229.155
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGRV([HUFtFLRV¿Qdos em 31 de dezembro (R$ Mil) - Controladora
2017
2016
Desp. gerais e administrativas
(4.221)
(3.716)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
188
(2.542)
Particip. nos resultados
de controladas
(36.852) (73.975)
Prejuízo operacional
(40.885) (80.233)
&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP Caixa e equivalentes de caixa,
1.303
727
de dezembro de 2017, permanecendo à disposição no início do exercício
para prestar os esclarecimentos necessários. Recife Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
537
1.303
(PE), 27 de julho de 2018. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Consolidado
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
2017
2016
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV(16.478) (19.488) Ativo
162.632 164.663
Prejuízo do exercício
(57.363) (99.721) Circulante
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
42.351
5.829
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
Contas a receber de clientes
15.533
18.894
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Estoques
68.567
84.225
Controladora
Tributos a recuperar
27.148
46.116
2017
2016
Partes relacionadas
4.087
5.139
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Outros ativos
4.946
4.460
Prejuízo do exercício
(57.363) (99.721)
Não Circulante
1.040.825 1.102.810
Ajustes de
Partes relacionadas
128
109
Depreciação e amortização
3.597
2.932
Títulos e valores mobiliários
20.831
60.183
Partic. em sociedade controlada 36.852
73.975
Tributos diferidos e a recuperar 108.608 101.385
Juros e variações monetárias
Créditos tributários
12.718
12.718
e cambiais, líquidas
14.970
19.398
Outros ativos
1.661
1.591
Prejuízo da alienação de
Imobilizado
886.361 914.623
imobilizado e intangível
97
271
Intangível
10.518
12.201
Variação no capital circulante operacional
Total do Ativo
1.203.457 1.267.473
Contas a receber de clientes
2
2.484
Passivo e Patrimônio Líq.
2017
2016
Partes relacionadas
(1.736)
1.277
Circulante
141.872 167.540
Outros ativos
(824)
154
Fornecedores
35.181
27.929
Fornecedores
317
1.643
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Outros passivos
(252)
(343) Salários e encargos sociais
9.080
11.459
Caixa líquido (aplicado nas)
Tributos a pagar
3.683
3.705
gerado pelas operações
(4.340)
2.070
Partes relacionadas
3861
91
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Credores p/grupamento de ações 2.286
2.286
Partes relacionadas
(19)
80
Outros passivos
412
330
Adições ao imobilizado
(3.495)
(1.361) Não Circulante
1.037.823 1.017.530
Caixa líq. aplicado nas ativid.
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
de investimentos
(3.514)
(1.281) Parcelamento tributário
3.450
3.765
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV Partes relacionadas
413.033 350.422
Partes relacionadas
7.088
(213) Outros passivos
1.981
1.790
Caixa líq. gerado pelas (aplicado
Patrimônio Líquido
23.762
82.403
QDV DWLYLGGH¿QDQFLDPHQWRV 7.088
(213) Capital social
183.363 183.363
(Redução) aumento de caixa e
Prejuízos acumulados
(159.601) (100.960)
equiv. de caixa, líquidos
(766)
576
Total do Passivo e Patr.Líq. 1.203.457 1.267.473
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGRV([HUFtFLRV¿Qdos em 31 de dezembro (R$ Mil) - Consolidado
2017
2016
Receita operacional bruta
412.107 377.727
Devoluções e tributos s/ vendas (52.020) (52.870)
Receita líquida de vendas
360.087 324.857
Custo das vendas
(231.512) (222.192)
Lucro bruto
128.575 102.665
Desp. gerais e administrativas (124.952) (123.604)
Outras despesas operacionais,
líquidas
(6.403)
(2.158)
Prejuízo operacional
(2.780) (23.097)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV(61.388) (76.624)
Prejuízo antes do IR e CS
(64.168) (99.721)
Imposto de renda e
contribuição social
6.805
Prejuízo do exercício
(57.363) (99.721)
Demonstração dos Prejuízos Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Consolidado
2017
2016
Saldo Inicial
(100.960)
(1.239)
Prejuízo do exercício
(58.641) (99.721)
Saldo Final
(159.601) (100.960)
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Consolidado
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS
(64.168) (99.721)
Ajustes de
Depreciação e amortização
54.381
61.539
Juros e variações monetárias
e cambiais, líquidas
56.517
76.096
Custo de captação
882
819
Perdas estimadas com crédito
de liquidação duvidosa
801
896
Perdas com valor justo de instrumentos
¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Prejuízo da alienação de
imobilizado e intangível
1.198
2.152
Receita de subvenção
(428)
(428)
Variação no capital circulante operacional
Contas a receber de clientes
2.592
(6.885)
Estoques
14.055
15.963
Tributos a recuperar
18.733
22.723
Partes relacionadas
4.822
(483)
Outros ativos
(556)
(479)
Fornecedores
6.946
(21.669)
Salários e encargos
(2.379)
2.937
Tributos a pagar
(1.562)
1.537
Outros passivos
260
1.561
Caixa gerado nas operações 94.159
63.237
Juros pagos
(41.106) (55.221)
Caixa líq. gerado pelas
ativid. operacionais
53.053
8.016
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(19)
80
Adições ao imobilizado
(23.706) (15.976)
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(23.725) (15.896)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Captação de empréstimos
H¿QDQF
Amortização do principal
(131.777) (25.200)
Custos para captação de
HPSUpVWH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
44.749
43.924
Títulos e valores mobiliários
39.352
(6.432)
Caixa líq. gerado pelas ativd.
GH¿QDQFLDPHQWRV
7.194
9.641
Aumento de caixa e equiv.
de caixa, líquidos
36.522
1.761
Caixa e equivalentes de caixa,
no início do exercício
5.829
4.068
Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
42.351
5.829
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE 14847/O-2
(103142)
