DIÁRIO OFICIAL Nº 34.546 191
Sexta-feira, 09 DE ABRIL DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto, quando indicado de outra forma)
2021
Fornecedores
Arrendamentos
Empréstimos e inanciamentos
Total
2022
2023
>2024
Total
199.173
-
-
-
199.173
508
633.116
832.797
284.825
284.825
41.088
41.088
-
508
959.029
1.158.710
Os empréstimos tomados pela Sociedade são contratos de adiantamento de câmbio, que serão liquidados mediante o faturamento
de estoques e produção para os acionistas.
c) Gestão de capital
Os objetivos da Sociedade ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Sociedade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir
esse custo.
A posição inanceira líquida corresponde ao total do caixa, equivalentes de caixa e aplicações inanceiras, subtraído do montante de
empréstimos e inanciamentos de curto e longo prazo.
Apresentamos a seguir tabela demonstrando a posição inanceira líquida em 31 de dezembro de 2020:
R$
Ativos inanceiros
7.377
( - ) Passivos inanceiros
(934.754)
( = ) Posição inanceira líquida
(927.377)
A Sociedade mantém controle sobre o nível de endividamento e sua posição em 31 de dezembro de 2020 encontra-se dentro dos
níveis máximos permitidos pela Sociedade.
d) Valores de mercado
Em 31 de dezembro de 2020, os empréstimos e inanciamentos são mantidos atualizados monetariamente com base em taxas de juros contratadas de acordo com as condições usuais de mercado e, portanto, os saldos a pagar nas datas dos balanços aproximam-se
substancialmente dos valores de mercado, mesmo aqueles classiicados como “não circulantes”.
Estima-se que os saldos das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos fornecedores, registrados pelos valores contábeis,
estejam próximos de seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações realizadas.
26. Cobertura de seguros
Ramos
Data de vencimento
Cobertura
Riscos nomeados
VR: 4.252.497
LMI: 348.000
LMG: 100.000
Riscos operacionais (danos materiais e perda de produção)
30/11/2021
Responsabilidade civil geral (morais e falhas proissionais)
30/11/2021
Transporte nacional (perdas e danos)
30/11/2021
LMG: 10.000
Transporte internacional (perdas e danos)
Vida em grupo (morte por acidentes - 48x o salário)
Vida em grupo (morte natural - 24x o salário)
30/11/2021
31/10/2021
31/10/2021
LMG: US$ 10.000
Até 1.832 mais APC até 256
Até 1.832
Responsabilidade civil diretores e administradores - D&O
20/06/2021
LMG: 150.000
Cascos marítimos (balsas)
Operações aeroportuárias
28/03/2021
09/12/2021
IS 4.645
US$ 50.000
Responsabilidade civil obras -abertura dos platôs Teóilo & Cipó
Risco de engenharia (Acréscimo de 12 meses de manutenção)
abertura dos platôs Teóilo & Cipó
Responsabilidade civil obras – Construção SP25
Risco de engenharia (Acréscimo de 12 meses de manutenção)
Construção SP25
Risco de engenharia (Acréscimo de 12 meses de manutenção)
Obra instalação novo motor UGII
Responsabilidade Civil obras Obra instalação novo motor UGII
Garantia judicial (CFEM)
Responsabilidade do explorador ou transportador aéreo-RETA
30/04/2021
LMI: 15.000
30/04/2021 e 30/04/2022
LMI: 220.073
17/05/2022
LMI: 20.000
17/05/2022 e 17/05/2023
LMI: 335.284
08/05/2021 e 08/05/2022
LMI: 87.680
08/05/2021
LMI: 20.000
21/05/2023
18/12/2023
08/10/2022
15/01/2023
19/11/2023
09/05/2021
22/11/2024
29/11/2021
IS: 6.820
IS: 212.795
IS: 11.533
IS: 16.569
IS: 43
IS: 776
IS: 378
LMG: 571
