30 – terça-feira, 29 de Março de 2016
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ArcelorMittal Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 17.469.701/0001-77
brasil.arcelormittal.com.br
transformandooamanhã
������
��������
����������������������
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
Fornecedores
Financiamentos
Debêntures
Passivos com partes relacionadas
�����������������������������
���������������
����������
����������
��������
��������
348.414
266.655
125.616
141.039
2.628.346
8.005.902
11.818
1.800.850
616.152
������������
2.628.346
10.621.789
14.839
1.800.850
616.152
������������
2.628.346
2.989.010
5.678
878.575
150.895
�����������
3.569.842
6.084
922.275
465.257
�����������
�������
�����
Caixa e equivalentes de caixa
�������������������������������������������������
Contas a receber de clientes
Contas a receber de empresas do grupo
Outras contas a receber
������������������������
�������
Fornecedores
Financiamentos
Debêntures
Contas a pagar a empresas do grupo
Outras contas a pagar
��������������������������
���������������
�����������
���������
������
c. Risco de mercado
Risco de mercado decorre da possibilidade de perdas que podem ser
ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do
câmbio e dos preços das ações.
450.595
1.154
���������
�� �������������������� ������� ������ ������������� ����������� ����
permitem mitigar os riscos de mercado aos quais está exposto. As
operações contratadas fazem parte da política global de gerencia��������������������������������������
3.612.342
1.923
�����������
������������������
�����������������
��������������
������
R$
Resultado
Patrimônio Líquido
2.467.557
US$
Resultado
Patrimônio Líquido
184
�����
-
604.121
5.915
49.393
���������
-
-
1.404
8.042
�������
3.744
3.236
11.220
823
��������
2.153.940
7.668.162
11.704
185.824
223.408
������������
104.979
337.740
1.346.382
252.443
�����������
118.152
32.029
53.491
���������
184
�����
644
�����
235.673
114
126.487
85.976
���������
90
����
21
����
8.140
530
�������
6.523
110.128
304
���������
�������
��������
�����������
�������
����������
������
����������
������
2.467.557
-
10.243.038
1.060.669
1.325.836
265.167
-
1.591.004
530.335
-
Euro
Resultado
Patrimônio Líquido
11.871
14.839
2.968
-
Libra Esterlina
Resultado
Patrimônio Líquido
184
10.243.038
-
10.243.038
-
2.041.544
2.551.930
510.386
-
3.062.316
1.020.772
-
17.807
5.936
-
203.672
254.590
50.918
-
305.508
101.836
-
230
46
-
276
92
-
184
230
46
-
276
92
-
Iene Japonês
Resultado
Patrimônio Líquido
-
-
-
644
805
161
-
966
322
-
Bolivar Forte
Resultado
Patrimônio Líquido
659.429
824.286
164.857
989.144
329.715
448.250
560.313
112.063
672.375
224.125
Dólar Canadense
Resultado
Patrimônio Líquido
-
-
-
90
113
23
-
135
45
-
Coroa Sueca
Resultado
Patrimônio Líquido
-
-
-
21
26
5
-
32
11
-
9.446
11.808
2.362
14.169
4.723
8.670
10.838
2.168
13.005
4.335
Dólar Americano (moeda
funcional US$)
Resultado
Patrimônio Líquido
�������������
11.837
34
��������
2.467.557
-
Colon da Costa Rica (moeda
funcional US$)
Resultado
Patrimônio Líquido
�����������������
samento da rentabilidade do ativo em comparação com a SELIC.
������������������������������������������������������������������� ��� �������������������� �������� ������ ����������� ���� ��
���������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������
�����������������
�������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
do investidor, credor e mercado bem como o desenvolvimento do
�������������������������������������������������������������������
desenvolveu políticas que permite monitorar retornos sobre capital.
�� ������� ��� �������������������� ������� ����� �������� ��������� ���
�������������������������������
�����������
����
����
�����������������������
�����������������
�������������������
Anônimas de capital aberto ao mercado. Os ativos registrados
nas contas patrimoniais “Outros Investimentos” referem-se ba��������������������������������������������������������������
Federal junto às empresas de telefonia no montante de R$ 3.383
em 31 de dezembro de 2015 (R$ 3.121 em 2014).
741.858
7.280.646
358.851
7.017.552
376.175
2.049.048
346.710
1.042.978
�������� ��� �������������� ��� ����� ��� ������ ����� �� ������ ��� �����
�������������
Uma alteração de cenários nas taxas de juros em 31 de dezembro
não afetaria o patrimônio líquido e resultado do exercício para con�����������������������������������
Financiamento
Debêntures
Total do endividamento
������������������������������������
��������������
�������� ��� �������������� ��� ����� ��� ������ ����� �� ������ ��� �����
������������������
����������������������������������������������������������������������
para o risco de taxa de juros foram determinados por um acréscimo
������������������������������������������������������������������
considerados como “Cenário 1” e “Cenário 2”, respectivamente, para
������������������������������������������������������������������
cenário provável, o resultado em 31 de dezembro de 2015.
������������������
���������
���������
(119.689)
(149.612)
(180.119)
19.023
-
���������������������������
O risco de taxa de juros provém do impacto nos ativos e pas��������������������������������������������������������������
19.023
-
116.955
116.955
-
�������������������������������
�����������������������������������������������������������ções dos investimentos em ações podem ocasionar nos ativos
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������racional para investimentos, aquisições de ações de Sociedades
116.955
-
A ArcelorMittal Brasil tem a política de aplicar suas disponibilida�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������-
�����������
�����������
�����
������������������
Pactual e Outros
04/2017 a 05/2018
Bradesco/Itaú BBA/
HSBC
01/2016 a 05/2016
������������
������������
���
���
�����������
�����������������������������
������������� ���������������� �����������������
������������
���������
�������
Taxa média Variação Cambial do
������������� �������������������
BRL
8.060.618
16.418
�����������
881.073
�����������
�����������������������������������������
Com base na política interna, o uso de derivativos se restringe a pro������ ���������� ����������� ���� �� ������ �������������� ������� �������
sujeito dado o seu negócio. Os instrumentos devem buscar reduzir a
������������� ��� ����� ��� ������ �� ��������� ��� ��������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
As operações de derivativos incluem swaps de taxas de juros, swaps de
moedas e contratos futuros de moeda.
�������������������������������������������������������������������
derivativos convertendo parte da dívida de longo prazo com BNDES
denominada em Reais para Dólares Americanos e contrata algumas
operações de prorrogações de extensão de pagamento de títulos de fornecedores, convertendo, também, Reais para Dólar Norte-Americano.
Para analisar possíveis impactos da variação cambial sobre o resultado
�������������������������������������������������������������������mento da moeda do contrato, considerando os movimentos de aprecia������������������������������������������������
����������������������
Instrumentos de taxa variável
8.005.902
11.818
�����������
907.218
�����������
Índice da dívida líquida pelo patrimônio ajustado em 31 de dezembro
���������
��������
��������
�����������
����
����
�����
19.023
�����������
�������������������
���������������������
���������������
45.641
869.147
145.881
�����������
�����
����������
������
����������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
quadro abaixo, que indica a exposição máxima do risco de taxa
de câmbio em 31 de dezembro de 2015.
252.308
1.131
1.315.481
513.338
385.299
�����������
�������������������������������������������������������
A análise de sensibilidade sobre a taxa de câmbio, em 31 de dezembro, considera a variação da moeda funcional da ArcelorMittal Brasil (Reais),
contra as taxas de câmbio de transações em moeda estrangeira (US$, $, Bs.F$ e CRC $). Para essa análise considera-se que todas as outras variáveis, especialmente a taxa de juros, mantiveram-se constantes, bem como os parâmetros de análise são similares aos utilizados em 2014.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
relação ao cenário provável (“Cenário Provável”), considerados como “Cenário 1” e “Cenário 2”, respectivamente, para o exercício de 2015.
Foi considerado como cenário provável, as taxas de câmbio em 31 de dezembro de 2015.
��������
��������
���������������
(i) Risco de taxa de câmbio
O risco de taxa de câmbio está atrelado à possibilidade de al�������������������������������������������������������������
(ou receita) e o saldo passivo (ou ativo) de contratos que tenham
como indexador uma moeda diferente da respectiva moeda funcional da empresa.
USD
������������
���������
������������
���������
(310.218)
(367.053)
(253.384)
(36.104)
(138.334)
66.124
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������
��������������������
����������
�����
����
�����������
��������
�����
����
��������
�������
��������
�����
����
��������
�������
��������
�����
����
��������
�������
����
�����
����������������������������������
04/2017 a 05/2018
�����������������������
��������������������������������������
275.683
573.745
408.534
579.551
258.129
568.347
389.454
570.470
(167.456)
(28.176)
Itaú BBA
01/2013 a 10/2014
Taxa Selic
��������������������������������������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.651
01/2016 a 05/2016
Taxa média de
�����������
Variação Cambial do dólar + taxa
�������������������
Bradesco/Itaú BBA/HSBC
©
ۉ
����
��������
�������
�����������������
��������������������
�����������
�����
�������
��������
�����
������������
���������
950.236
993.834
862.868
957.233
986.186
1.022.290
891.400
963.539
(273.558)
(34.765)
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
��������
Página 10 de 14